半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/05/23-2024/05/20)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		第53期中間計算期間自 2023年5月23日至 2023年11月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
2.	その他中間財務諸表作成のための重要な事項	計算期間末日の取扱い当ファンドは、原則として毎年5月19日を計算期間の末日としておりますが、該当日の翌日が休業日のため、信託約款の規定により、前計算期間末日を2023年5月22日、当中間計算期間末日を2023年11月22日としております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目			第52期2023年5月22日現在	第53期中間計算期間末2023年11月22日現在
1.		期首元本額	1,789,019,914円	1,739,028,472円
		期中追加設定元本額	136,233,768円	165,875,168円
		期中一部解約元本額	186,225,210円	74,305,014円
2.		受益権の総数	1,739,028,472口	1,830,598,626口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		第52期2023年5月22日現在	第53期中間計算期間末2023年11月22日現在
1.	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	第52期2023年5月22日現在	第53期中間計算期間末2023年11月22日現在
1口当たり純資産額	1.0000円	1.0002円
(1万口当たり純資産額)	(10,000円)	(10,002円)

(参考)
当ファンドは、「公社債A号マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
公社債A号マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年11月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,890,060,700
社債券	7,354,608,374
その他有価証券	12,999,186,254
未収利息	2,204,170
前払費用	260,133
流動資産合計	30,246,319,631
資産合計	30,246,319,631
負債の部
流動負債
未払金	1,999,842,238
未払解約金	13,760,000
流動負債合計	2,013,602,238
負債合計	2,013,602,238
純資産の部
元本等
元本	27,218,266,754
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,014,450,639
元本等合計	28,232,717,393
純資産合計	28,232,717,393
負債純資産合計	30,246,319,631

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年5月23日 至 2023年11月22日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
		その他有価証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2023年11月22日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	27,420,896,943円
		同期中追加設定元本額	979,931,395円
		同期中一部解約元本額	1,182,561,584円
		元本の内訳
		ファンド名
		公社債投信1月号	2,327,472,924円
		公社債投信2月号	2,031,126,061円
		公社債投信3月号	2,150,801,832円
		公社債投信4月号	1,623,679,838円
		公社債投信5月号	1,763,079,325円
		公社債投信6月号	2,592,403,881円
		公社債投信7月号	3,001,204,950円
		公社債投信8月号	2,258,863,816円
		公社債投信9月号	2,004,058,672円
		公社債投信10月号	1,834,726,230円
		公社債投信11月号	2,157,540,116円
		公社債投信12月号	3,473,309,109円
		計	27,218,266,754円
2.		受益権の総数	27,218,266,754口
3.		その他有価証券の内訳
		短期社債等	12,999,186,254円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

項目		2023年11月22日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2023年11月22日現在
1口当たり純資産額	1.0373円
(1万口当たり純資産額)	(10,373円)