有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第46期 自 平成28年 5月20日 至 平成29年 5月22日 | 第47期 自 平成29年 5月23日 至 平成30年 5月21日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 848,240 | - |
| 有価証券売買等損益 | △214,193 | 594,761 |
| その他収益 | - | 1,000 |
| 営業収益合計 | 634,047 | 595,761 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,129 | 632 |
| 受託者報酬 | 29,302 | 15,535 |
| 委託者報酬 | 9,756 | 5,066 |
| その他費用 | 5,717 | 5,252 |
| 営業費用合計 | 50,904 | 26,485 |
| 営業利益 | 583,143 | 569,276 |
| 経常利益 | 583,143 | 569,276 |
| 当期純利益 | 583,143 | 569,276 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,137 | 1,323 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,152 | 31,850 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,152 | 31,850 |
| 分配金 | 523,805 | 537,382 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,323 | 1,367 |
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