公社債投信6月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月19日 | 2019年6月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,748,432 | 733,929 |
| 親投資信託受益証券 | 2,938,693,647 | 2,815,041,607 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,941,442,079 | 2,816,775,536 |
| 資産の部合計 | 2,941,442,079 | 2,816,775,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 811,211 | 776,876 |
| 未払解約金 | 1,418,728 | 1,188,981 |
| 未払受託者報酬 | 23,273 | 22,426 |
| 未払委託者報酬 | 7,634 | 7,356 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 7,914 | 7,397 |
| 流動負債計 | 2,268,767 | 2,003,037 |
| 負債の部合計 | 2,268,767 | 2,003,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,939,171,570 | 2,814,771,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,742 | 1,121 |
| 元本等合計 | 2,939,173,312 | 2,814,772,499 |
| 純資産の部合計 | 2,939,173,312 | 2,814,772,499 |
| 負債・純資産合計 | 2,941,442,079 | 2,816,775,536 |
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