公社債投信6月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年6月23日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,831,704 | 1,329,652 |
| 親投資信託受益証券 | 2,757,150,768 | 2,752,714,910 |
| 未収入金 | － | 5,000,000 |
| 流動資産計 | 2,758,982,472 | 2,759,044,562 |
| 資産の部合計 | 2,758,982,472 | 2,759,044,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,025,596 | 492,981 |
| 未払解約金 | 940,037 | 4,429,641 |
| 未払受託者報酬 | 21,955 | 21,986 |
| 未払委託者報酬 | 7,177 | 7,192 |
| その他未払費用 | 7,082 | 6,917 |
| 流動負債計 | 2,001,847 | 4,958,717 |
| 負債の部合計 | 2,001,847 | 4,958,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,756,979,703 | 2,754,084,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 922 | 1,393 |
| 元本等合計 | 2,756,980,625 | 2,754,085,845 |
| 純資産の部合計 | 2,756,980,625 | 2,754,085,845 |
| 負債・純資産合計 | 2,758,982,472 | 2,759,044,562 |
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