半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年6月20日-平成31年6月19日)
①【純資産の推移】
公社債投信6月号
公社債投信6月号
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末 | (平成21年 6月22日) | 4,820 | 4,838 | 1.0000 | 1.0038 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 6月21日) | 4,619 | 4,630 | 1.0000 | 1.0024 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 6月20日) | 4,550 | 4,556 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 6月19日) | 4,153 | 4,158 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 6月19日) | 3,898 | 3,901 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 6月19日) | 3,712 | 3,716 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 6月22日) | 3,431 | 3,434 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第45計算期間末 | (平成28年 6月20日) | 3,304 | 3,306 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第46計算期間末 | (平成29年 6月19日) | 3,029 | 3,030 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第47計算期間末 | (平成30年 6月19日) | 2,939 | 2,939 | 1.0000 | 1.0003 |
| 平成29年12月末日 | 3,106 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,089 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 3,071 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 3,020 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 2,982 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 2,956 | ― | 1.0003 | ― | |
| 6月末日 | 3,122 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 3,094 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 3,076 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 3,055 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 3,031 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 3,007 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 2,992 | ― | 1.0001 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
