公社債投信6月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)

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【提出】: 2017/09/19 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第45期自平成27年 6月23日至平成28年 6月20日	第46期自平成28年 6月21日至平成29年 6月19日
営業収益
受取利息	3,456,618	194,629
有価証券売買等損益	△717,100	780,892
営業収益合計	2,739,518	975,521
営業費用
支払利息	8,538	3,037
受託者報酬	303,579	24,447
委託者報酬	156,071	8,030
その他費用	84,808	8,235
営業費用合計	552,996	43,749
営業利益	2,186,522	931,772
経常利益	2,186,522	931,772
当期純利益	2,186,522	931,772
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,031	1,152
剰余金減少額又は欠損金増加額	204,677	95,851
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	204,677	95,851
分配金	1,982,724	836,178
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,152	895

開示資料

決算

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