公社債投信7月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月19日 | 2018年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,589,626 | 2,459,801 |
| 親投資信託受益証券 | 3,571,951,970 | 3,538,666,938 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 流動資産計 | 3,576,041,596 | 3,541,126,739 |
| 資産の部合計 | 3,576,041,596 | 3,541,126,739 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,321,611 | 636,995 |
| 未払解約金 | 2,747,994 | 1,577,053 |
| 未払受託者報酬 | 28,838 | 28,227 |
| 未払委託者報酬 | 9,492 | 9,289 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 9,810 | 9,626 |
| 流動負債計 | 4,117,751 | 2,261,195 |
| 負債の部合計 | 4,117,751 | 2,261,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,571,922,653 | 3,538,864,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,192 | 764 |
| 元本等合計 | 3,571,923,845 | 3,538,865,544 |
| 純資産の部合計 | 3,571,923,845 | 3,538,865,544 |
| 負債・純資産合計 | 3,576,041,596 | 3,541,126,739 |
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