公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月19日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月19日 | 2021年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| コール・ローン | 1,739,790 | 1,976,642 |
| 親投資信託受益証券 | 2,297,840,304 | 2,400,078,742 |
| 流動資産計 | 2,299,580,094 | 2,404,055,384 |
| 資産の部合計 | 2,299,580,094 | 2,404,055,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 852,464 | － |
| 未払解約金 | 947,119 | 2,159,206 |
| 未払受託者報酬 | 18,349 | 9,251 |
| 未払委託者報酬 | 6,001 | 3,010 |
| その他未払費用 | 5,854 | 2,932 |
| 流動負債計 | 1,829,787 | 2,174,399 |
| 負債の部合計 | 1,829,787 | 2,174,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,297,749,102 | 2,401,663,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,205 | 217,122 |
| 元本等合計 | 2,297,750,307 | 2,401,880,985 |
| 純資産の部合計 | 2,297,750,307 | 2,401,880,985 |
| 負債・純資産合計 | 2,299,580,094 | 2,404,055,384 |
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