公社債投信8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,344,129 | 1,896,135 |
| 親投資信託受益証券 | 2,252,304,817 | 2,206,744,622 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,254,648,946 | 2,208,640,757 |
| 資産の部合計 | 2,254,648,946 | 2,208,640,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 403,388 | 397,381 |
| 未払解約金 | 649,897 | 536,318 |
| 未払受託者報酬 | 17,889 | 17,592 |
| 未払委託者報酬 | 5,840 | 5,743 |
| その他未払費用 | 5,632 | 5,477 |
| 流動負債計 | 1,082,646 | 962,511 |
| 負債の部合計 | 1,082,646 | 962,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,253,564,664 | 2,207,677,760 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,636 | 486 |
| 元本等合計 | 2,253,566,300 | 2,207,678,246 |
| 純資産の部合計 | 2,253,566,300 | 2,207,678,246 |
| 負債・純資産合計 | 2,254,648,946 | 2,208,640,757 |
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