公社債投信8月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,896,135 | 2,822,007 |
| 親投資信託受益証券 | 2,206,744,622 | 2,332,713,530 |
| 未収入金 | － | 670,000 |
| 流動資産計 | 2,208,640,757 | 2,336,205,537 |
| 資産の部合計 | 2,208,640,757 | 2,336,205,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 397,381 | － |
| 未払解約金 | 536,318 | 1,517,942 |
| 未払受託者報酬 | 17,592 | 9,024 |
| 未払委託者報酬 | 5,743 | 2,950 |
| その他未払費用 | 5,477 | 2,794 |
| 流動負債計 | 962,511 | 1,532,710 |
| 負債の部合計 | 962,511 | 1,532,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,207,677,760 | 2,334,462,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486 | 210,102 |
| 元本等合計 | 2,207,678,246 | 2,334,672,827 |
| 純資産の部合計 | 2,207,678,246 | 2,334,672,827 |
| 負債・純資産合計 | 2,208,640,757 | 2,336,205,537 |
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