有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
①【純資産の推移】
公社債投信8月号
公社債投信8月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第38計算期間末 | (平成21年 8月19日) | 4,002,079,705 | 4,016,183,019 | 1.0000 | 1.0035 |
| 第39計算期間末 | (平成22年 8月19日) | 3,652,010,324 | 3,659,675,891 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第40計算期間末 | (平成23年 8月22日) | 3,516,957,276 | 3,521,497,665 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第41計算期間末 | (平成24年 8月20日) | 3,419,822,692 | 3,423,410,082 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第42計算期間末 | (平成25年 8月19日) | 3,339,747,977 | 3,343,064,344 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第43計算期間末 | (平成26年 8月19日) | 3,087,340,053 | 3,089,834,622 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第44計算期間末 | (平成27年 8月19日) | 2,748,256,985 | 2,750,263,210 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第45計算期間末 | (平成28年 8月22日) | 2,478,361,480 | 2,479,759,275 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第46計算期間末 | (平成29年 8月21日) | 2,463,485,533 | 2,464,162,990 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第47計算期間末 | (平成30年 8月20日) | 2,508,571,585 | 2,509,023,127 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成29年 8月末日 | 2,751,997,008 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 2,738,463,382 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 2,723,218,180 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 2,708,229,364 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 2,687,020,048 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,671,748,229 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 2,653,682,100 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 2,623,123,737 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 2,597,885,135 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 2,575,729,781 | ― | 1.0002 | ― | |
| 6月末日 | 2,557,354,143 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 2,526,933,424 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 2,724,805,952 | ― | 1.0000 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
