公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月20日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,723,362 | 963,684 |
| 地方債証券 | 20,568,254 | － |
| 特殊債券 | 60,067,056 | － |
| 社債券 | 90,618,736 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,727,738,394 | 2,937,792,845 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 299,691 | － |
| 流動資産計 | 2,905,015,493 | 2,940,756,529 |
| 資産の部合計 | 2,905,015,493 | 2,940,756,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,307,864 | － |
| 未払解約金 | 3,431,576 | 2,589,365 |
| 未払受託者報酬 | 203,557 | 11,148 |
| 未払委託者報酬 | 96,450 | 3,654 |
| 未払利息 | 11 | 5 |
| その他未払費用 | 54,462 | 3,799 |
| 流動負債計 | 5,093,920 | 2,607,971 |
| 負債の部合計 | 5,093,920 | 2,607,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,899,920,601 | 2,937,604,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 972 | 544,301 |
| 元本等合計 | 2,899,921,573 | 2,938,148,558 |
| 純資産の部合計 | 2,899,921,573 | 2,938,148,558 |
| 負債・純資産合計 | 2,905,015,493 | 2,940,756,529 |
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