公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,883,477 | 1,120,661 |
| 親投資信託受益証券 | 2,724,119,910 | 2,815,670,427 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,728,003,387 | 2,816,791,088 |
| 資産の部合計 | 2,728,003,387 | 2,816,791,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 490,604 | － |
| 未払解約金 | 1,893,812 | 2,369,749 |
| 未払受託者報酬 | 21,392 | 10,659 |
| 未払委託者報酬 | 7,002 | 3,488 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 7,253 | 3,477 |
| 流動負債計 | 2,420,067 | 2,387,374 |
| 負債の部合計 | 2,420,067 | 2,387,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,725,581,912 | 2,813,877,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,408 | 526,451 |
| 元本等合計 | 2,725,583,320 | 2,814,403,714 |
| 純資産の部合計 | 2,725,583,320 | 2,814,403,714 |
| 負債・純資産合計 | 2,728,003,387 | 2,816,791,088 |
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