公社債投信9月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月19日 | 2026年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,622,924 | 12,480,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,773,160,332 | 1,802,041,681 |
| 流動資産計 | 1,791,783,256 | 1,814,521,727 |
| 資産の部合計 | 1,791,783,256 | 1,814,521,727 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,718,307 | － |
| 未払解約金 | 2,629,209 | 2,987,730 |
| 未払受託者報酬 | 577,862 | 459,855 |
| 未払委託者報酬 | 2,015,015 | 2,266,760 |
| その他未払費用 | 4,417 | 2,171 |
| 流動負債計 | 9,944,810 | 5,716,516 |
| 負債の部合計 | 9,944,810 | 5,716,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,781,838,221 | 1,805,072,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225 | 3,733,140 |
| 元本等合計 | 1,781,838,446 | 1,808,805,211 |
| 純資産の部合計 | 1,781,838,446 | 1,808,805,211 |
| 負債・純資産合計 | 1,791,783,256 | 1,814,521,727 |
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