公社債投信9月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)

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【提出】: 2016/12/20 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第44期自平成26年 9月25日至平成27年 9月24日	第45期自平成27年 9月25日至平成28年 9月20日
営業収益
受取利息	1,090,362	1,692,915
有価証券売買等損益	2,006,480	127,766
営業収益合計	3,096,842	1,820,681
営業費用
支払利息	-	9,616
受託者報酬	317,779	203,557
委託者報酬	217,613	96,450
その他費用	79,668	58,054
営業費用合計	615,060	367,677
営業利益	2,481,782	1,453,004
経常利益	2,481,782	1,453,004
当期純利益	2,481,782	1,453,004
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,022	1,316
剰余金減少額又は欠損金増加額	162,180	145,484
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	162,180	145,484
分配金	2,320,308	1,307,864
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,316	972

開示資料

決算

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