公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成30年10月23日-令和1年10月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年10月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,115,805 | 2,844,683 |
| 親投資信託受益証券 | 2,066,051,765 | 2,012,401,792 |
| 流動資産計 | 2,068,167,570 | 2,015,246,475 |
| 資産の部合計 | 2,068,167,570 | 2,015,246,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 369,895 | 746,673 |
| 未払解約金 | 1,312,031 | 1,876,165 |
| 未払受託者報酬 | 16,583 | 16,477 |
| 未払委託者報酬 | 5,400 | 5,387 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 5,606 | 5,329 |
| 流動負債計 | 1,709,519 | 2,650,031 |
| 負債の部合計 | 1,709,519 | 2,650,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134 | 87 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本 | 2,066,457,917 | 2,012,596,357 |
| 元本等合計 | 2,066,458,051 | 2,012,596,444 |
| 純資産の部合計 | 2,066,458,051 | 2,012,596,444 |
| 負債・純資産合計 | 2,068,167,570 | 2,015,246,475 |
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