公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月19日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/10/20-2022/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月19日 | 2022年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,269,547 | 1,938,648 |
| 親投資信託受益証券 | 1,924,414,262 | 1,835,786,379 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,926,683,809 | 1,837,725,027 |
| 資産の部合計 | 1,926,683,809 | 1,837,725,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 161,734 | 328,653 |
| 未払解約金 | 1,088,124 | 1,316,971 |
| 未払受託者報酬 | 15,256 | 14,495 |
| 未払委託者報酬 | 4,963 | 4,708 |
| その他未払費用 | 4,738 | 4,527 |
| 流動負債計 | 1,274,815 | 1,669,354 |
| 負債の部合計 | 1,274,815 | 1,669,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,925,408,980 | 1,836,054,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14 | 780 |
| 元本等合計 | 1,925,408,994 | 1,836,055,673 |
| 純資産の部合計 | 1,925,408,994 | 1,836,055,673 |
| 負債・純資産合計 | 1,926,683,809 | 1,837,725,027 |
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