公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月21日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/10/20-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月19日 | 2024年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,184,673 | 5,074,031 |
| 親投資信託受益証券 | 1,794,437,196 | 1,721,008,144 |
| 未収入金 | 1,150,000 | 5,580,000 |
| 流動資産計 | 1,797,771,869 | 1,731,662,175 |
| 資産の部合計 | 1,797,771,869 | 1,731,662,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 494,048 | 1,585,730 |
| 未払解約金 | 715,426 | 2,449,549 |
| 未払受託者報酬 | 14,176 | 105,702 |
| 未払委託者報酬 | 4,611 | 140,444 |
| その他未払費用 | 4,383 | 4,242 |
| 流動負債計 | 1,232,644 | 4,285,667 |
| 負債の部合計 | 1,232,644 | 4,285,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,796,538,249 | 1,727,375,182 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 976 | 1,326 |
| 元本等合計 | 1,796,539,225 | 1,727,376,508 |
| 純資産の部合計 | 1,796,539,225 | 1,727,376,508 |
| 負債・純資産合計 | 1,797,771,869 | 1,731,662,175 |
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