公社債投信10月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/10/21-2026/10/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,881,588 | 15,310,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,668,311,177 | 1,640,119,326 |
| 流動資産計 | 1,686,192,765 | 1,655,430,102 |
| 資産の部合計 | 1,686,192,765 | 1,655,430,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,607,142 | － |
| 未払解約金 | 1,026,156 | 1,327,839 |
| 未払受託者報酬 | 572,797 | 424,781 |
| 未払委託者報酬 | 2,216,463 | 2,121,533 |
| その他未払費用 | 4,146 | 1,984 |
| 流動負債計 | 8,426,704 | 3,876,137 |
| 負債の部合計 | 8,426,704 | 3,876,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,677,764,810 | 1,647,863,073 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,251 | 3,690,892 |
| 元本等合計 | 1,677,766,061 | 1,651,553,965 |
| 純資産の部合計 | 1,677,766,061 | 1,651,553,965 |
| 負債・純資産合計 | 1,686,192,765 | 1,655,430,102 |
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