有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第46期 自 平成27年10月20日 至 平成28年10月19日 | 第47期 自 平成28年10月20日 至 平成29年10月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,154,921 | 481,531 |
| 有価証券売買等損益 | △573,291 | △53,840 |
| 営業収益合計 | 1,581,630 | 427,691 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,367 | 807 |
| 受託者報酬 | 133,534 | 16,604 |
| 委託者報酬 | 52,838 | 5,411 |
| その他費用 | 39,886 | 5,624 |
| 営業費用合計 | 234,625 | 28,446 |
| 営業利益 | 1,347,005 | 399,245 |
| 経常利益 | 1,347,005 | 399,245 |
| 当期純利益 | 1,347,005 | 399,245 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 430 | 1,470 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,732 | 25,799 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 157,732 | 25,799 |
| 分配金 | 1,188,233 | 374,587 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,470 | 329 |
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