公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,583,056 | 2,575,371 |
| 親投資信託受益証券 | 2,119,521,665 | 2,117,106,362 |
| 未収入金 | 1,290,000 | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 2,123,394,721 | 2,120,981,733 |
| 資産の部合計 | 2,123,394,721 | 2,120,981,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 379,778 | 788,140 |
| 未払解約金 | 1,319,283 | 1,509,820 |
| 未払受託者報酬 | 16,584 | 16,596 |
| 未払委託者報酬 | 5,404 | 5,395 |
| その他未払費用 | 5,185 | 5,186 |
| 流動負債計 | 1,726,234 | 2,325,137 |
| 負債の部合計 | 1,726,234 | 2,325,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,121,667,296 | 2,118,656,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,191 | 211 |
| 元本等合計 | 2,121,668,487 | 2,118,656,596 |
| 純資産の部合計 | 2,121,668,487 | 2,118,656,596 |
| 負債・純資産合計 | 2,123,394,721 | 2,120,981,733 |
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