公社債投信12月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月25日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年12月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,916,474 | 2,509,826 |
| 有価証券売買等損益 | 1,674,479 | -17,179 |
| 営業収益合計 | 4,590,953 | 2,492,647 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 19,970 |
| 受託者報酬 | 478,127 | 233,042 |
| 委託者報酬 | 281,900 | 106,953 |
| その他費用 | 131,320 | 65,719 |
| 営業費用合計 | 891,347 | 425,684 |
| 全事業営業利益 | 3,699,606 | 2,066,963 |
| 当期経常利益 | 3,699,606 | 2,066,963 |
| 四半期純利益 | 3,699,606 | 2,066,963 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,115 | 1,152 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 301,430 | 225,708 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 301,430 | 225,708 |
| 分配金 | 3,397,207 | 1,841,218 |
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