公社債投信12月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月19日 | 2018年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,056,955 | 3,433,857 |
| 親投資信託受益証券 | 4,365,194,646 | 4,255,008,580 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 1,500,000 |
| 流動資産計 | 4,374,251,601 | 4,259,942,437 |
| 資産の部合計 | 4,374,251,601 | 4,259,942,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 781,515 | 1,174,580 |
| 未払解約金 | 7,401,283 | 2,986,117 |
| 未払受託者報酬 | 34,591 | 33,874 |
| 未払委託者報酬 | 11,403 | 11,166 |
| 未払利息 | 3 | 7 |
| その他未払費用 | 11,840 | 11,488 |
| 流動負債計 | 8,240,635 | 4,217,232 |
| 負債の部合計 | 8,240,635 | 4,217,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,366,009,063 | 4,255,725,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,903 | 156 |
| 元本等合計 | 4,366,010,966 | 4,255,725,205 |
| 純資産の部合計 | 4,366,010,966 | 4,255,725,205 |
| 負債・純資産合計 | 4,374,251,601 | 4,259,942,437 |
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