- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||
| 第32期 (平成29年3月31日現在) | 第33期 (平成30年3月31日現在) | |||
| (資産の部) | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金・預金 | 27,972,477 | 49,071,217 | ||
| 金銭の信託 | 12,366,219 | 12,083,824 | ||
| 有価証券 | 297,560 | - | ||
| 未収委託者報酬 | 10,164,041 | 11,769,015 | ||
| 未収運用受託報酬 | 7,250,239 | 4,574,225 | ||
| 未収投資助言報酬 | 316,414 | 341,689 | ||
| 未収収益 | 52,278 | 59,526 | ||
| 前払費用 | 533,411 | 569,431 | ||
| 繰延税金資産 | 678,104 | 842,996 | ||
| その他 | 445,717 | 427,238 | ||
| 流動資産計 | 60,076,462 | 79,739,165 | ||
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | 1,900,343 | 1,643,826 | ||
| 建物 | ※1 | 1,243,812 | ※1 | 1,156,953 |
| 器具備品 | ※1 | 656,235 | ※1 | 476,504 |
| 建設仮勘定 | 295 | 10,368 | ||
| 無形固定資産 | 1,614,084 | 1,934,700 | ||
| 商標権 | 5 | - | ||
| ソフトウエア | 1,511,558 | 1,026,319 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 98,483 | 904,389 | ||
| 電話加入権 | 3,934 | 3,931 | ||
| 電信電話専用施設利用権 | 103 | 60 | ||
| 投資その他の資産 | 10,055,336 | 7,427,316 | ||
| 投資有価証券 | 3,265,786 | 1,721,433 | ||
| 関係会社株式 | 3,306,296 | 3,229,196 | ||
| 長期差入保証金 | 1,800,827 | 1,518,725 | ||
| 前払年金費用 | 686,322 | - | ||
| 繰延税金資産 | 893,887 | 856,537 | ||
| その他 | 102,215 | 101,425 | ||
| 固定資産計 | 13,569,764 | 11,005,844 | ||
| 資産合計 | 73,646,227 | 90,745,010 | ||
| (単位:千円) | ||||
| 第32期 (平成29年3月31日現在) | 第33期 (平成30年3月31日現在) | |||
| (負債の部) | ||||
| 流動負債 | ||||
| 預り金 | 1,169,128 | 1,003,550 | ||
| 未払金 | 4,745,195 | 5,081,728 | ||
| 未払収益分配金 | 1,027 | 1,031 | ||
| 未払償還金 | 57,332 | 57,275 | ||
| 未払手数料 | 4,062,695 | 4,629,133 | ||
| その他未払金 | 624,140 | 394,288 | ||
| 未払費用 | 7,030,589 | 7,711,038 | ||
| 未払法人税等 | 1,915,556 | 5,153,972 | ||
| 未払消費税等 | 891,476 | 1,660,259 | ||
| 賞与引当金 | 1,432,264 | 1,393,911 | ||
| 役員賞与引当金 | 27,495 | 49,986 | ||
| 本社移転費用引当金 | - | 156,587 | ||
| 流動負債計 | 17,211,706 | 22,211,034 | ||
| 固定負債 | ||||
| 退職給付引当金 | 1,305,273 | 1,637,133 | ||
| 時効後支払損引当金 | 216,466 | 199,026 | ||
| 本社移転費用引当金 | 942,315 | - | ||
| 固定負債計 | 2,464,055 | 1,836,160 | ||
| 負債合計 | 19,675,761 | 24,047,195 | ||
| (純資産の部) | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 資本剰余金 | 19,552,957 | 19,552,957 | ||
| 資本準備金 | 2,428,478 | 2,428,478 | ||
| その他資本剰余金 | 17,124,479 | 17,124,479 | ||
| 利益剰余金 | 31,899,643 | 44,349,855 | ||
| 利益準備金 | 123,293 | 123,293 | ||
| その他利益剰余金 | 31,776,350 | 44,226,562 | ||
| 別途積立金 | 24,580,000 | 24,580,000 | ||
| 研究開発積立金 | 300,000 | 300,000 | ||
| 運用責任準備積立金 | 200,000 | 200,000 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,696,350 | 19,146,562 | ||
| 株主資本計 | 53,452,601 | 65,902,812 | ||
| 評価・換算差額等 | ||||
| その他有価証券評価差額金 | 517,864 | 795,002 | ||
| 評価・換算差額等計 | 517,864 | 795,002 | ||
| 純資産合計 | 53,970,465 | 66,697,815 | ||
| 負債・純資産合計 | 73,646,227 | 90,745,010 | ||
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