有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/12/21-2022/12/19)

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年換算収益率※1に応じた以下に定める率を乗じて得た額とします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率

年換算収益率	信託報酬(対純資産総額・年率)
0.287%以上※2	1.1798%(上限値)
0.20%以上0.287%未満	0.12302%
0.10%以上0.20%未満	0.06111%
0.10%未満	0.01008%以内

※1:当該計算日までの3ヵ月間の基準価額(分配金を含みます。)の年換算収益率
※2:年換算収益率が0.287%以上の場合、信託報酬(年率)は次の式で計算されます。
信託報酬(年率)=年換算収益率(%)×0.123810+0.00251190(ただし、信託報酬(年率)の上限は1.1798%)
信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産から支払われます。
<信託報酬の配分>

年換算 収益率	0.287%以上		0.20%以上 0.287%未満	0.10%以上 0.20%未満	0.10% 未満
信託報酬 (対純資産総額・年率)	1.1798% (上限値)	1.1798%未満	0.12302%	0.06111%	0.00100%*	―
委託者	0.36501%	左記と同比率に なるよう案分	0.03167%	0.01167%	0.00008%*	委託した資金の運用、基準価額の算出などの対価
販売会社	0.76479%		0.06635%	0.02444%	0.00017%*	購入後の情報提供、運用報告書など各種書類の送付、分配金・償還金・換金代金支払などの事務手続きなどの対価
受託者	0.05000%	0.05000%	0.02500%	0.02500%	0.00075%*	運用財産の管理、委託者からの指図の実行などの対価

※販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、当該配分に対する消費税等に相当する金額を含みます。
*2022年12月30日時点の信託報酬率は、年率0.00100%となっています。