公社債投信12月号

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)

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【提出】: 2017/03/17 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第45期自平成26年12月25日至平成27年12月21日	第46期自平成27年12月22日至平成28年12月19日
営業収益
受取利息	2,916,474	2,509,826
有価証券売買等損益	1,674,479	△17,179
営業収益合計	4,590,953	2,492,647
営業費用
支払利息	-	19,970
受託者報酬	478,127	233,042
委託者報酬	281,900	106,953
その他費用	131,320	65,719
営業費用合計	891,347	425,684
営業利益	3,699,606	2,066,963
経常利益	3,699,606	2,066,963
当期純利益	3,699,606	2,066,963
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	146	1,115
剰余金減少額又は欠損金増加額	301,430	225,708
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,430	225,708
分配金	3,397,207	1,841,218
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,115	1,152

開示資料

決算

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