有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |||||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 56,355,754 | 84,705,447 | ||||
| 運用受託報酬 | 12,834,241 | 19,124,427 | ||||
| 投資助言報酬 | 1,002,482 | 1,217,672 | ||||
| その他営業収益 | 378,715 | 117,586 | ||||
| 営業収益計 | 70,571,194 | 105,165,133 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | 24,957,038 | 37,242,284 | ||||
| 広告宣伝費 | 838,356 | 379,873 | ||||
| 公告費 | 991 | 1,485 | ||||
| 調査費 | 15,105,578 | 23,944,438 | ||||
| 調査費 | 7,780,474 | 10,677,166 | ||||
| 委託調査費 | 7,325,104 | 13,267,272 | ||||
| 委託計算費 | 891,379 | 1,073,938 | ||||
| 営業雑経費 | 1,102,921 | 1,215,963 | ||||
| 通信費 | 51,523 | 48,704 | ||||
| 印刷費 | 926,453 | 947,411 | ||||
| 協会費 | 37,471 | 64,331 | ||||
| 諸会費 | 74 | 22,412 | ||||
| 支払販売手数料 | 87,399 | 133,104 | ||||
| 営業費用計 | 42,896,265 | 63,857,984 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | 8,517,089 | 11,304,873 | ||||
| 役員報酬 | 220,145 | 189,022 | ||||
| 給料・手当 | 7,485,027 | 9,565,921 | ||||
| 賞与 | 811,916 | 1,549,929 | ||||
| 交際費 | 66,813 | 58,863 | ||||
| 寄付金 | 13,467 | 5,150 | ||||
| 旅費交通費 | 297,237 | 395,605 | ||||
| 租税公課 | 430,779 | 625,498 | ||||
| 不動産賃借料 | 1,961,686 | 1,534,255 | ||||
| 退職給付費用 | 358,960 | 595,876 | ||||
| 固定資産減価償却費 | 825,593 | 1,226,472 | ||||
| 福利厚生費 | 39,792 | 49,797 | ||||
| 修繕費 | 27,435 | 4,620 | ||||
| 賞与引当金繰入額 | 1,432,264 | 1,393,911 | ||||
| 役員賞与引当金繰入額 | 27,495 | 49,986 | ||||
| 役員退職慰労金 | 63,072 | - | ||||
| 機器リース料 | 210 | 148 | ||||
| 事務委託費 | 1,530,113 | 3,037,804 | ||||
| 事務用消耗品費 | 127,265 | 144,804 | ||||
| 器具備品費 | 271,658 | 5,253 | ||||
| 諸経費 | 129,981 | 149,850 | ||||
| 一般管理費計 | 16,120,918 | 20,582,772 | ||||
| 営業利益 | 11,554,010 | 20,724,376 | ||||
| (単位:千円) | |||||||
| 第32期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 第33期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||
| 営業外収益 | |||||||
| 受取利息 | 537 | 1,430 | |||||
| 受取配当金 | 51,036 | 74,278 | |||||
| 時効成立分配金・償還金 | 103 | 256 | |||||
| 為替差益 | 7,025 | 8,530 | |||||
| 投資信託解約益 | 2 | 236,398 | |||||
| 投資信託償還益 | - | 93,177 | |||||
| 雑収入 | ※1 | 18,213 | ※1 | 10,306 | |||
| 時効後支払損引当金戻入額 | - | 17,429 | |||||
| 営業外収益計 | 76,918 | 441,807 | |||||
| 営業外費用 | |||||||
| 投資信託解約損 | 31,945 | 4,138 | |||||
| 投資信託償還損 | 47,201 | 17,065 | |||||
| 金銭の信託運用損 | 552,635 | 99,303 | |||||
| 時効成立後支払分配金・償還金 | 39 | - | |||||
| 時効後支払損引当金繰入額 | 209,210 | - | |||||
| 営業外費用計 | 841,031 | 120,507 | |||||
| 経常利益 | 10,789,897 | 21,045,676 | |||||
| 特別利益 | |||||||
| 固定資産売却益 | ※2 | 2,348 | ※2 | 1 | |||
| 投資有価証券売却益 | - | 479,323 | |||||
| 関係会社株式売却益 | ※1 | - | ※1 | 1,492,680 | |||
| 貸倒引当金戻入益 | 8,883 | - | |||||
| 訴訟損失引当金戻入益 | 21,677 | - | |||||
| 本社移転費用引当金戻入額 | - | 138,294 | |||||
| その他特別利益 | 746 | 350 | |||||
| 特別利益計 | 33,655 | 2,110,649 | |||||
| 特別損失 | |||||||
| 固定資産除却損 | ※3 | 23,600 | ※3 | 36,992 | |||
| 固定資産売却損 | ※4 | 10,323 | ※4 | 134 | |||
| 投資有価証券評価損 | 12,085 | - | |||||
| ゴルフ会員権評価損 | 4,832 | - | |||||
| 訴訟和解金 | 30,000 | - | |||||
| 本社移転費用 | ※5 | 1,511,622 | ※5 | - | |||
| 退職給付制度終了損 | - | 690,899 | |||||
| システム移行損失 | - | 76,007 | |||||
| その他特別損失 | - | 50 | |||||
| 特別損失計 | 1,592,463 | 804,083 | |||||
| 税引前当期純利益 | 9,231,089 | 22,352,243 | |||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,965,061 | 6,951,863 | |||||
| 法人税等調整額 | △177,275 | △249,832 | |||||
| 法人税等合計 | 2,787,786 | 6,702,031 | |||||
| 当期純利益 | 6,443,302 | 15,650,211 | |||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
