- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信1月号
グリーン公社債投信1月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第31計算期間末 | (平成21年 1月19日) | 943,652,276 | 947,803,402 | 1.0000 | 1.0044 |
| 第32計算期間末 | (平成22年 1月19日) | 843,150,056 | 845,800,919 | 1.0000 | 1.0031 |
| 第33計算期間末 | (平成23年 1月19日) | 749,037,915 | 750,189,935 | 1.0000 | 1.0015 |
| 第34計算期間末 | (平成24年 1月19日) | 684,908,667 | 685,677,819 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35計算期間末 | (平成25年 1月21日) | 640,572,234 | 641,265,333 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第36計算期間末 | (平成26年 1月20日) | 605,912,638 | 606,455,535 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成27年 1月19日) | 545,455,441 | 545,856,895 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第38計算期間末 | (平成28年 1月19日) | 488,446,508 | 488,791,839 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第39計算期間末 | (平成29年 1月19日) | 420,727,085 | 420,899,583 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第40計算期間末 | (平成30年 1月22日) | 407,664,949 | 407,738,328 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成29年 7月末日 | 416,122,894 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 414,799,139 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 413,610,941 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 411,484,236 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 409,240,867 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 408,197,035 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 418,043,970 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 416,769,593 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 416,256,773 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 413,898,299 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 412,374,404 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 410,405,994 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 409,040,953 | ― | 1.0001 | ― | |
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