- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年2月23日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第38期 自 平成27年 2月20日 至 平成28年 2月22日 | 第39期 自 平成28年 2月23日 至 平成29年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 626,041 | 243,588 |
| 有価証券売買等損益 | △216,922 | △77,627 |
| 営業収益合計 | 409,119 | 165,961 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,166 |
| 受託者報酬 | 39,896 | 12,791 |
| 委託者報酬 | 19,355 | 4,213 |
| その他費用 | 11,860 | 3,188 |
| 営業費用合計 | 71,111 | 22,358 |
| 営業利益 | 338,008 | 143,603 |
| 経常利益 | 338,008 | 143,603 |
| 当期純利益 | 338,008 | 143,603 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 473 | 318 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,900 | 9,780 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,900 | 9,780 |
| 分配金 | 308,263 | 133,887 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318 | 254 |
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