- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
グリーン公社債投信3月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 310,120,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,120,719 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 310,090,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 3月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,842,756,717 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,770 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,841,255,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,672,346,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,362 | 円) |
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