- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年3月20日-平成31年3月19日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信3月号
グリーン公社債投信3月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第31計算期間末 | (平成21年 3月23日) | 801,464,057 | 804,716,396 | 1.0000 | 1.0041 |
| 第32計算期間末 | (平成22年 3月23日) | 725,854,765 | 727,818,201 | 1.0000 | 1.0027 |
| 第33計算期間末 | (平成23年 3月22日) | 669,893,347 | 670,806,411 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第34計算期間末 | (平成24年 3月21日) | 603,165,150 | 603,819,583 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第35計算期間末 | (平成25年 3月21日) | 579,353,777 | 579,943,558 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第36計算期間末 | (平成26年 3月19日) | 551,336,541 | 551,794,701 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第37計算期間末 | (平成27年 3月19日) | 427,306,231 | 427,658,331 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第38計算期間末 | (平成28年 3月22日) | 381,376,329 | 381,639,478 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第39計算期間末 | (平成29年 3月21日) | 321,068,409 | 321,150,602 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第40計算期間末 | (平成30年 3月19日) | 301,971,836 | 302,026,190 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成29年 9月末日 | 316,103,530 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 310,451,037 | ― | 1.0002 | ― | |
| 11月末日 | 309,018,608 | ― | 1.0002 | ― | |
| 12月末日 | 307,166,871 | ― | 1.0002 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 303,420,154 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2月末日 | 302,188,525 | ― | 1.0002 | ― | |
| 3月末日 | 310,120,719 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 308,532,565 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 306,470,171 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 306,125,941 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 305,367,948 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 301,546,766 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 300,598,310 | ― | 1.0001 | ― | |
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