有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/06/21 10:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信3月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	320,568,069	1.0358	332,076,462	1.0359	332,076,462	99.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.73
合計	99.73

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第1回日本電産社債	300,000,000	100.17	300,535,349	100.17	300,535,349	0.3860	2017.09.20	5.91
2	日本	社債券	第63回アコム社債	300,000,000	100.17	300,532,509	100.17	300,532,509	0.9900	2017.06.07	5.91
3	日本	社債券	第31回大成建設社債	200,000,000	101.09	202,189,895	101.09	202,189,895	1.5800	2017.12.15	3.97
4	日本	社債券	第7回ドン・キホーテ社債	200,000,000	100.56	201,125,973	100.56	201,125,973	0.8500	2017.12.04	3.95
5	日本	社債券	第90回丸紅社債	200,000,000	100.15	200,314,345	100.15	200,314,345	0.5200	2017.07.26	3.94
6	日本	社債券	第2回楽天社債	200,000,000	100.09	200,181,232	100.09	200,181,232	0.3800	2017.06.30	3.93
7	日本	社債券	第261回北海道電力社債	136,000,000	101.78	138,426,744	101.78	138,426,744	2.7750	2017.11.24	2.72
8	日本	社債券	第165回オリックス社債	116,000,000	100.34	116,397,899	100.34	116,397,899	0.7770	2017.09.12	2.29
9	日本	社債券	第31回住友商事社債	100,000,000	101.78	101,781,740	101.78	101,781,740	1.8900	2018.03.16	2.00
10	日本	社債券	第46回神戸製鋼所社債	100,000,000	101.11	101,110,116	101.11	101,110,116	1.9700	2017.10.27	1.98
11	日本	社債券	第440回東京電力社債	100,000,000	101.00	101,007,055	101.00	101,007,055	3.2250	2017.07.28	1.98
12	日本	社債券	第22回三菱重工業社債	100,000,000	100.90	100,909,913	100.90	100,909,913	2.0300	2017.09.12	1.98
13	日本	社債券	第39回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.75	100,754,972	100.75	100,754,972	0.8530	2018.02.26	1.98
14	日本	社債券	第2回JXホールディングス社債	100,000,000	100.74	100,741,278	100.74	100,741,278	1.0660	2017.12.15	1.98
15	日本	社債券	第265回四国電力社債	100,000,000	100.69	100,699,145	100.69	100,699,145	1.7900	2017.08.25	1.98
16	日本	社債券	第5回オリックス不動産投資法人投資法人債	100,000,000	100.61	100,613,457	100.61	100,613,457	0.7600	2018.02.08	1.97
17	日本	社債券	第16回大林組社債	100,000,000	100.53	100,536,454	100.53	100,536,454	0.9600	2017.10.26	1.97
18	日本	社債券	第13回武田薬品工業社債	100,000,000	100.52	100,527,160	100.52	100,527,160	0.5490	2018.03.22	1.97
19	日本	社債券	第40回鹿島建設社債	100,000,000	100.42	100,426,190	100.42	100,426,190	0.8900	2017.09.25	1.97
20	日本	社債券	第37回IHI社債	100,000,000	100.37	100,375,390	100.37	100,375,390	0.7400	2017.10.13	1.97
21	日本	社債券	第5回アンリツ社債	100,000,000	100.37	100,372,427	100.37	100,372,427	0.8100	2017.09.22	1.97
22	日本	社債券	第526回東京電力社債	100,000,000	100.27	100,279,120	100.27	100,279,120	1.7800	2017.05.31	1.97
23	日本	社債券	第39回ソフトバンクグループ社債	100,000,000	100.27	100,274,045	100.27	100,274,045	0.7400	2017.09.22	1.97
24	日本	社債券	第455回関西電力社債	100,000,000	100.26	100,263,963	100.26	100,263,963	1.7800	2017.05.25	1.97
25	日本	社債券	第5回東海ゴム工業社債	100,000,000	100.25	100,259,690	100.25	100,259,690	0.2880	2018.02.28	1.97
26	日本	社債券	第417回九州電力社債	100,000,000	100.24	100,249,210	100.24	100,249,210	0.6410	2017.08.25	1.97
27	日本	社債券	第15回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100.24	100,241,940	100.24	100,241,940	0.6000	2017.09.01	1.97
28	日本	社債券	第250回北陸電力社債	100,000,000	100.20	100,205,708	100.20	100,205,708	3.0750	2017.04.25	1.97
29	日本	社債券	第382回東北電力社債	100,000,000	100.20	100,200,520	100.20	100,200,520	3.1250	2017.04.25	1.97
30	日本	社債券	第43回クレディセゾン社債	100,000,000	100.19	100,195,777	100.19	100,195,777	0.6300	2017.07.24	1.97

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.39
社債券	97.96
合計	98.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)

開示資料

決算