- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第39期 自 平成28年 3月23日 至 平成29年 3月21日 | 第40期 自 平成29年 3月22日 至 平成30年 3月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 70,530 | - |
| 有価証券売買等損益 | 40,459 | 62,569 |
| 営業収益合計 | 110,989 | 62,569 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,511 | 70 |
| 受託者報酬 | 9,194 | 2,366 |
| 委託者報酬 | 2,966 | 641 |
| その他費用 | 2,155 | 735 |
| 営業費用合計 | 16,826 | 3,812 |
| 営業利益 | 94,163 | 58,757 |
| 経常利益 | 94,163 | 58,757 |
| 当期純利益 | 94,163 | 58,757 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 183 | 281 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,872 | 4,502 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,872 | 4,502 |
| 分配金 | 82,193 | 54,354 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 281 | 182 |
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