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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信3月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信3月号
| (平成28年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 10,006,501 | 2.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 336,044,027 | 96.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,559,476 | 0.73 |
| 純資産総額 | 348,610,004 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 53,762,749 | 1.08 |
| 特殊債券 | 日本 | 500,370,644 | 10.07 |
| 社債券 | 日本 | 4,224,460,396 | 85.07 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 186,965,580 | 3.76 |
| 純資産総額 | 4,965,559,369 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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