- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
①【純資産の推移】
グリーン公社債投信4月号
グリーン公社債投信4月号
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第31計算期間末 | (平成21年 4月20日) | 846,589,165 | 849,970,438 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第32計算期間末 | (平成22年 4月19日) | 778,728,403 | 780,735,184 | 1.0000 | 1.0026 |
| 第33計算期間末 | (平成23年 4月19日) | 721,550,920 | 722,506,974 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第34計算期間末 | (平成24年 4月19日) | 651,144,073 | 651,924,794 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第35計算期間末 | (平成25年 4月22日) | 583,166,968 | 583,709,895 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第36計算期間末 | (平成26年 4月21日) | 537,222,115 | 537,715,284 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第37計算期間末 | (平成27年 4月20日) | 501,757,915 | 502,132,727 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第38計算期間末 | (平成28年 4月19日) | 458,554,844 | 458,837,772 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第39計算期間末 | (平成29年 4月19日) | 411,866,448 | 412,014,307 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第40計算期間末 | (平成30年 4月19日) | 406,326,499 | 406,400,044 | 1.0000 | 1.0002 |
| 平成29年 4月末日 | 423,517,141 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 421,341,214 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 420,187,223 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 419,541,700 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 418,505,635 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 416,316,343 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 415,797,860 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 413,481,321 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 412,087,882 | ― | 1.0001 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 409,797,940 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 408,719,337 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 407,339,275 | ― | 1.0002 | ― | |
| 4月末日 | 414,910,661 | ― | 1.0000 | ― | |
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