- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年4月20日-平成30年4月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第39期 自 平成28年 4月20日 至 平成29年 4月19日 | 第40期 自 平成29年 4月20日 至 平成30年 4月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 188,085 | - |
| 有価証券売買等損益 | △14,406 | 79,650 |
| その他収益 | - | 202 |
| 営業収益合計 | 173,679 | 79,852 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,194 | 67 |
| 受託者報酬 | 8,715 | 3,128 |
| 委託者報酬 | 2,739 | 924 |
| その他費用 | 1,763 | 872 |
| 営業費用合計 | 16,411 | 4,991 |
| 営業利益 | 157,268 | 74,861 |
| 経常利益 | 157,268 | 74,861 |
| 当期純利益 | 157,268 | 74,861 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 83 | 295 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,197 | 1,336 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,197 | 1,336 |
| 分配金 | 147,859 | 73,545 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295 | 275 |
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