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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)

【提出】: 2017/08/22 9:17
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信5月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	417,198,796	1.0359	432,217,952	1.0360	432,217,952	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第1回日本電産社債	300,000,000	100.11	300,346,676	100.11	300,346,676	0.3860	2017.09.20	5.98
2	日本	社債券	第63回アコム社債	300,000,000	100.01	300,055,245	100.01	300,055,245	0.9900	2017.06.07	5.97
3	日本	社債券	第11回パナソニック社債	200,000,000	100.85	201,712,820	100.85	201,712,820	1.0810	2018.03.20	4.01
4	日本	社債券	第31回大成建設社債	200,000,000	100.83	201,674,140	100.83	201,674,140	1.5800	2017.12.15	4.01
5	日本	社債券	第7回ドン・キホーテ社債	200,000,000	100.42	200,849,094	100.42	200,849,094	0.8500	2017.12.04	4.00
6	日本	社債券	第90回丸紅社債	200,000,000	100.07	200,150,560	100.07	200,150,560	0.5200	2017.07.26	3.98
7	日本	社債券	第2回楽天社債	200,000,000	100.02	200,059,903	100.02	200,059,903	0.3800	2017.06.30	3.98
8	日本	社債券	第39回ソフトバンクグループ社債	187,000,000	100.18	187,340,400	100.18	187,340,400	0.7400	2017.09.22	3.73
9	日本	社債券	第261回北海道電力社債	136,000,000	101.32	137,804,788	101.32	137,804,788	2.7750	2017.11.24	2.74
10	日本	社債券	第165回オリックス社債	116,000,000	100.21	116,250,828	100.21	116,250,828	0.7770	2017.09.12	2.31
11	日本	社債券	第31回住友商事社債	100,000,000	101.47	101,471,250	101.47	101,471,250	1.8900	2018.03.16	2.02
12	日本	社債券	第3回キリンホールディングス社債	100,000,000	101.32	101,329,143	101.32	101,329,143	1.6900	2018.03.19	2.01
13	日本	社債券	第46回神戸製鋼所社債	100,000,000	100.78	100,787,670	100.78	100,787,670	1.9700	2017.10.27	2.00
14	日本	社債券	第39回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.61	100,616,258	100.61	100,616,258	0.8530	2018.02.26	2.00
15	日本	社債券	第293回北海道電力社債	100,000,000	100.58	100,580,360	100.58	100,580,360	1.8600	2017.09.25	2.00
16	日本	社債券	第22回三菱重工業社債	100,000,000	100.57	100,573,620	100.57	100,573,620	2.0300	2017.09.12	2.00
17	日本	社債券	第2回JXホールディングス社債	100,000,000	100.56	100,566,696	100.56	100,566,696	1.0660	2017.12.15	2.00
18	日本	社債券	第5回オリックス不動産投資法人投資法人債	100,000,000	100.49	100,494,324	100.49	100,494,324	0.7600	2018.02.08	2.00
19	日本	社債券	第440回東京電力社債	100,000,000	100.49	100,490,934	100.49	100,490,934	3.2250	2017.07.28	2.00
20	日本	社債券	第13回武田薬品工業社債	100,000,000	100.43	100,436,880	100.43	100,436,880	0.5490	2018.03.22	2.00
21	日本	社債券	第265回四国電力社債	100,000,000	100.40	100,409,090	100.40	100,409,090	1.7900	2017.08.25	1.99
22	日本	社債券	第16回大林組社債	100,000,000	100.37	100,379,928	100.37	100,379,928	0.9600	2017.10.26	1.99
23	日本	社債券	第70回アコム社債	100,000,000	100.30	100,303,000	100.30	100,303,000	0.3600	2018.05.29	1.99
24	日本	社債券	第40回鹿島建設社債	100,000,000	100.28	100,280,217	100.28	100,280,217	0.8900	2017.09.25	1.99
25	日本	社債券	第37回IHI社債	100,000,000	100.25	100,258,575	100.25	100,258,575	0.7400	2017.10.13	1.99
26	日本	社債券	第5回アンリツ社債	100,000,000	100.24	100,242,680	100.24	100,242,680	0.8100	2017.09.22	1.99
27	日本	社債券	第5回東海ゴム工業社債	100,000,000	100.21	100,212,293	100.21	100,212,293	0.2880	2018.02.28	1.99
28	日本	社債券	第15回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100.14	100,146,170	100.14	100,146,170	0.6000	2017.09.01	1.99
29	日本	社債券	第417回九州電力社債	100,000,000	100.14	100,145,815	100.14	100,145,815	0.6410	2017.08.25	1.99
30	日本	社債券	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	100,000,000	100.12	100,128,768	100.12	100,128,768	0.1810	2018.02.26	1.99

ロ.種類別投資比率

(平成29年 5月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.59
社債券	99.05
合計	99.64

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年5月20日-平成29年5月22日)

開示資料

決算