- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信5月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信5月号
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 385,799,446 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 341,089 | 0.08 |
| 純資産総額 | 386,140,535 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 5月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 382,832,593 | 8.02 |
| 特殊債券 | 日本 | 201,100,470 | 4.21 |
| 社債券 | 日本 | 3,908,963,549 | 81.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 279,007,022 | 5.84 |
| 純資産総額 | 4,771,903,634 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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