- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信6月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信6月号
| (平成29年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 390,826,667 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 386,905 | 0.09 |
| 純資産総額 | 391,213,572 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 100,711,970 | 2.01 |
| 社債券 | 日本 | 4,751,204,185 | 95.19 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 139,274,546 | 2.79 |
| 純資産総額 | 4,991,190,701 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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