- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信7月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信7月号
| (平成29年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 424,368,645 | 99.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 458,623 | 0.10 |
| 純資産総額 | 424,827,268 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 100,640,112 | 2.02 |
| 社債券 | 日本 | 4,778,481,448 | 96.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 92,079,967 | 1.85 |
| 純資産総額 | 4,971,201,527 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
