グリーン公社債投信8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月20日 至 2016年8月22日 | 自 2016年8月23日 至 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 800,243 | 25,251 |
| 有価証券売買等損益 | -471,865 | 157,516 |
| 営業収益合計 | 328,378 | 182,767 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,534 | 274 |
| 受託者報酬 | 35,087 | 3,417 |
| 委託者報酬 | 13,013 | 1,023 |
| その他費用 | 10,401 | 1,107 |
| 営業費用合計 | 61,035 | 5,821 |
| 全事業営業利益 | 267,343 | 176,946 |
| 当期経常利益 | 267,343 | 176,946 |
| 四半期純利益 | 267,343 | 176,946 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144 | 146 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,242 | 11,822 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,242 | 11,822 |
| 分配金 | 237,030 | 165,122 |
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