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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信8月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信8月号
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 424,679,769 | 99.91 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 360,722 | 0.08 |
| 純資産総額 | 425,040,491 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 130,963,732 | 2.69 |
| 特殊債券 | 日本 | 201,643,086 | 4.15 |
| 社債券 | 日本 | 4,388,815,088 | 90.36 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 135,093,105 | 2.78 |
| 純資産総額 | 4,856,515,011 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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