グリーン公社債投信9月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月20日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,026,954 | 4,242,624 |
| 地方債証券 | 20,125,947 | － |
| 特殊債券 | 40,317,288 | － |
| 社債券 | － | 30,043,242 |
| 親投資信託受益証券 | 417,327,729 | 409,568,159 |
| 未収利息 | 290,719 | 20,538 |
| 前払費用 | 6,805 | － |
| 流動資産計 | 502,095,442 | 443,874,563 |
| 資産の部合計 | 502,095,442 | 443,874,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 378,850 | 216,897 |
| 未払解約金 | 496,542 | 45,469 |
| 未払受託者報酬 | 50,101 | 32,619 |
| 未払委託者報酬 | 32,454 | 17,967 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 12,834 | 8,166 |
| 流動負債計 | 970,781 | 321,126 |
| 負債の部合計 | 970,781 | 321,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 501,124,364 | 443,553,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 297 | 354 |
| 元本等合計 | 501,124,661 | 443,553,437 |
| 純資産の部合計 | 501,124,661 | 443,553,437 |
| 負債・純資産合計 | 502,095,442 | 443,874,563 |
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