グリーン公社債投信9月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 573,742 | 52,761 |
| 有価証券売買等損益 | -276,017 | 77,202 |
| 営業収益合計 | 297,725 | 129,963 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,621 | 247 |
| 受託者報酬 | 32,619 | 3,201 |
| 委託者報酬 | 17,967 | 960 |
| その他費用 | 8,508 | 1,007 |
| 営業費用合計 | 61,715 | 5,415 |
| 全事業営業利益 | 236,010 | 124,548 |
| 当期経常利益 | 236,010 | 124,548 |
| 四半期純利益 | 236,010 | 124,548 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354 | 21 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,056 | 5,202 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,056 | 5,202 |
| 分配金 | 216,897 | 119,679 |
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