- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第38期 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 9月24日 | 第39期 自 平成27年 9月25日 至 平成28年 9月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 717,983 | 573,742 |
| 有価証券売買等損益 | △220,952 | △276,017 |
| 営業収益合計 | 497,031 | 297,725 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,621 |
| 受託者報酬 | 50,101 | 32,619 |
| 委託者報酬 | 32,454 | 17,967 |
| その他費用 | 12,834 | 8,508 |
| 営業費用合計 | 95,389 | 61,715 |
| 営業利益 | 401,642 | 236,010 |
| 経常利益 | 401,642 | 236,010 |
| 当期純利益 | 401,642 | 236,010 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 374 | 297 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,869 | 19,056 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,869 | 19,056 |
| 分配金 | 378,850 | 216,897 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297 | 354 |
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