- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信9月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信9月号
| (平成29年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 428,607,886 | 99.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 467,773 | 0.10 |
| 純資産総額 | 429,075,659 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,010,468 | 0.39 |
| 社債券 | 日本 | 4,978,657,050 | 97.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 83,158,458 | 1.63 |
| 純資産総額 | 5,081,825,976 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
