有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第39期 自 平成27年10月20日 至 平成28年10月19日 | 第40期 自 平成28年10月20日 至 平成29年10月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 332,382 | 65,633 |
| 有価証券売買等損益 | △64,959 | 55,090 |
| 営業収益合計 | 267,423 | 120,723 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,307 | 213 |
| 受託者報酬 | 26,239 | 3,043 |
| 委託者報酬 | 12,311 | 938 |
| その他費用 | 7,113 | 856 |
| 営業費用合計 | 47,970 | 5,050 |
| 営業利益 | 219,453 | 115,673 |
| 経常利益 | 219,453 | 115,673 |
| 当期純利益 | 219,453 | 115,673 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 125 | 103 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,168 | 2,948 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,168 | 2,948 |
| 分配金 | 200,307 | 112,447 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103 | 381 |
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