半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信10月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信10月号
| (平成30年 4月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 394,970,703 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 384,363 | 0.09 |
| 純資産総額 | 395,355,066 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 4月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 423,308,387 | 8.77 |
| 特殊債券 | 日本 | 201,301,002 | 4.17 |
| 社債券 | 日本 | 3,909,265,288 | 81.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 288,984,739 | 5.99 |
| 純資産総額 | 4,822,859,416 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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