グリーン公社債投信11月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月21日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月19日 | 2017年5月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,087,540 | 451,168 |
| 特殊債券 | 20,001,097 | － |
| 社債券 | 10,021,490 | － |
| 親投資信託受益証券 | 326,069,838 | 360,239,788 |
| 未収利息 | 69,538 | － |
| 流動資産計 | 358,249,503 | 360,690,956 |
| 資産の部合計 | 358,249,503 | 360,690,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,973 | － |
| 未払解約金 | 110,702 | 859,122 |
| 未払受託者報酬 | 20,556 | 1,395 |
| 未払委託者報酬 | 9,067 | 393 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 5,342 | 396 |
| 流動負債計 | 290,643 | 861,307 |
| 負債の部合計 | 290,643 | 861,307 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,958,779 | 359,762,563 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81 | 67,086 |
| 元本等合計 | 357,958,860 | 359,829,649 |
| 純資産の部合計 | 357,958,860 | 359,829,649 |
| 負債・純資産合計 | 358,249,503 | 360,690,956 |
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