グリーン公社債投信11月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月20日 至 2016年11月21日 | 自 2016年11月22日 至 2017年11月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 321,266 | 23,538 |
| 有価証券売買等損益 | -122,658 | 80,876 |
| 営業収益合計 | 198,608 | 104,414 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,275 | 157 |
| 受託者報酬 | 20,556 | 2,687 |
| 委託者報酬 | 9,067 | 780 |
| その他費用 | 5,623 | 788 |
| 営業費用合計 | 37,521 | 4,412 |
| 全事業営業利益 | 161,087 | 100,002 |
| 当期経常利益 | 161,087 | 100,002 |
| 四半期純利益 | 161,087 | 100,002 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81 | 27 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,109 | 5,659 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,109 | 5,659 |
| 分配金 | 144,973 | 94,397 |
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